成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 3.8100 | 3.8100 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 3.7930 | 3.7930 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 3.7730 | 3.7730 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 3.7240 | 3.7240 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 3.7620 | 3.7620 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 3.7240 | 3.7240 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 3.7060 | 3.7060 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 3.7220 | 3.7220 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 3.6870 | 3.6870 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 3.6830 | 3.6830 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 3.6640 | 3.6640 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 3.6330 | 3.6330 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 3.6320 | 3.6320 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 3.5660 | 3.5660 | 2.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 3.4810 | 3.4810 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 3.4600 | 3.4600 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 3.4720 | 3.4720 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 3.4670 | 3.4670 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 3.4950 | 3.4950 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 3.5310 | 3.5310 | 0.34% | 开放 | 开放 |
