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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2023-06-01):3.5500(0.20%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:50.70亿元(截止至:2023年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-06-01 3.5500 3.5500 0.20% 开放 开放
2023-05-31 3.5430 3.5430 -1.06% 开放 开放
2023-05-30 3.5810 3.5810 -0.11% 开放 开放
2023-05-29 3.5850 3.5850 -0.39% 开放 开放
2023-05-26 3.5990 3.5990 0.84% 开放 开放
2023-05-25 3.5690 3.5690 0.00% 开放 开放
2023-05-24 3.5690 3.5690 -0.67% 开放 开放
2023-05-23 3.5930 3.5930 -0.91% 开放 开放
2023-05-22 3.6260 3.6260 0.44% 开放 开放
2023-05-19 3.6100 3.6100 0.45% 开放 开放
2023-05-18 3.5940 3.5940 0.90% 开放 开放
2023-05-17 3.5620 3.5620 -0.08% 开放 开放
2023-05-16 3.5650 3.5650 -0.28% 开放 开放
2023-05-15 3.5750 3.5750 0.99% 开放 开放
2023-05-12 3.5400 3.5400 -0.76% 开放 开放
2023-05-11 3.5670 3.5670 -0.64% 开放 开放
2023-05-10 3.5900 3.5900 -0.25% 开放 开放
2023-05-09 3.5990 3.5990 -0.99% 开放 开放
2023-05-08 3.6350 3.6350 1.17% 开放 开放
2023-05-05 3.5930 3.5930 -0.64% 开放 开放
共 2024 条记录