成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：50.70亿元（截止至：2023年03月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 3.5500 | 3.5500 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 3.5430 | 3.5430 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 3.5810 | 3.5810 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 3.5850 | 3.5850 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 3.5990 | 3.5990 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 3.5690 | 3.5690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 3.5690 | 3.5690 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 3.5930 | 3.5930 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 3.6260 | 3.6260 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 3.6100 | 3.6100 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 3.5940 | 3.5940 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 3.5620 | 3.5620 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 3.5650 | 3.5650 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 3.5750 | 3.5750 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 3.5400 | 3.5400 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 3.5670 | 3.5670 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 3.5900 | 3.5900 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-09 | 3.5990 | 3.5990 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 3.6350 | 3.6350 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 3.5930 | 3.5930 | -0.64% | 开放 | 开放 |
