成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：61.40亿元（截止至：2023年09月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 3.4040 | 3.4040 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 3.3970 | 3.3970 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 3.4080 | 3.4080 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 3.4060 | 3.4060 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 3.4420 | 3.4420 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-01 | 3.4510 | 3.4510 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 3.4750 | 3.4750 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 3.4700 | 3.4700 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 3.4880 | 3.4880 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 3.4840 | 3.4840 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 3.4920 | 3.4920 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 3.5130 | 3.5130 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 3.4860 | 3.4860 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 3.5110 | 3.5110 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 3.5240 | 3.5240 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 3.5050 | 3.5050 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 3.5110 | 3.5110 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 3.5270 | 3.5270 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 3.5010 | 3.5010 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 3.5000 | 3.5000 | -0.17% | 开放 | 开放 |
