成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 3.5190 | 3.5190 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 3.5180 | 3.5180 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 3.4660 | 3.4660 | 1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 3.4130 | 3.4130 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 3.3840 | 3.3840 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 3.4530 | 3.4530 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 3.4740 | 3.4740 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 3.4640 | 3.4640 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 3.5150 | 3.5150 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 3.5030 | 3.5030 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 3.4900 | 3.4900 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 3.4860 | 3.4860 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 3.4800 | 3.4800 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 3.4900 | 3.4900 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 3.4770 | 3.4770 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 3.5120 | 3.5120 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 3.5010 | 3.5010 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 3.4880 | 3.4880 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 3.4970 | 3.4970 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 3.5030 | 3.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 |
