成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 3.5030 | 3.5030 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 3.4860 | 3.4860 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 3.4510 | 3.4510 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 3.4240 | 3.4240 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 3.4310 | 3.4310 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 3.4200 | 3.4200 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 3.4050 | 3.4050 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 3.3730 | 3.3730 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 3.3990 | 3.3990 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 3.4000 | 3.4000 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 3.3980 | 3.3980 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 3.4040 | 3.4040 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 3.3980 | 3.3980 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 3.4310 | 3.4310 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 3.4190 | 3.4190 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 3.4040 | 3.4040 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 3.3970 | 3.3970 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 3.4080 | 3.4080 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 3.4060 | 3.4060 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 3.4420 | 3.4420 | -0.26% | 开放 | 开放 |
