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大成高新技术产业股票(000628) 单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%) 购买

成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型     大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 3.4510 3.4510 -0.69% 开放 开放
2023-11-30 3.4750 3.4750 0.14% 开放 开放
2023-11-29 3.4700 3.4700 -0.52% 开放 开放
2023-11-28 3.4880 3.4880 0.11% 开放 开放
2023-11-27 3.4840 3.4840 -0.23% 开放 开放
2023-11-24 3.4920 3.4920 -0.60% 开放 开放
2023-11-23 3.5130 3.5130 0.77% 开放 开放
2023-11-22 3.4860 3.4860 -0.71% 开放 开放
2023-11-21 3.5110 3.5110 -0.37% 开放 开放
2023-11-20 3.5240 3.5240 0.54% 开放 开放
2023-11-17 3.5050 3.5050 -0.17% 开放 开放
2023-11-16 3.5110 3.5110 -0.45% 开放 开放
2023-11-15 3.5270 3.5270 0.74% 开放 开放
2023-11-14 3.5010 3.5010 0.03% 开放 开放
2023-11-13 3.5000 3.5000 -0.17% 开放 开放
2023-11-10 3.5060 3.5060 -0.40% 开放 开放
2023-11-09 3.5200 3.5200 0.23% 开放 开放
2023-11-08 3.5120 3.5120 -0.34% 开放 开放
2023-11-07 3.5240 3.5240 -0.20% 开放 开放
2023-11-06 3.5310 3.5310 -0.03% 开放 开放
共 2207 条记录