成立日期:2015-02-03 基金经理:-- 类型:股票型 大成基金 资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 3.4510 | 3.4510 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 3.4750 | 3.4750 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 3.4700 | 3.4700 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 3.4880 | 3.4880 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 3.4840 | 3.4840 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 3.4920 | 3.4920 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 3.5130 | 3.5130 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 3.4860 | 3.4860 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 3.5110 | 3.5110 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 3.5240 | 3.5240 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 3.5050 | 3.5050 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 3.5110 | 3.5110 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 3.5270 | 3.5270 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 3.5010 | 3.5010 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 3.5000 | 3.5000 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 3.5060 | 3.5060 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 3.5200 | 3.5200 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 3.5120 | 3.5120 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 3.5240 | 3.5240 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 3.5310 | 3.5310 | -0.03% | 开放 | 开放 |