成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3900 | 1.3900 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3840 | 1.3840 | 1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3600 | 1.3600 | 3.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3180 | 1.3180 | -3.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3610 | 1.3610 | 2.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3240 | 1.3240 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3290 | 1.3290 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3260 | 1.3260 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3100 | 1.3100 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3040 | 1.3040 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3010 | 1.3010 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2890 | 1.2890 | 1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2650 | 1.2650 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2480 | 1.2480 | 4.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1940 | 1.1940 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1990 | 1.1990 | -2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2240 | 1.2240 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2110 | 1.2110 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2320 | 1.2320 | -2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2590 | 1.2590 | -2.18% | 开放 | 开放 |
