成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 2.8128 | 2.8128 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 2.8189 | 2.8189 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 2.8043 | 2.8043 | 2.15% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 2.7454 | 2.7454 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 2.7947 | 2.7947 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 2.7580 | 2.7580 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 2.7620 | 2.7620 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 2.7627 | 2.7627 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 2.7658 | 2.7658 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 2.7384 | 2.7384 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 2.7235 | 2.7235 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 2.7233 | 2.7233 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 2.7020 | 2.7020 | 3.04% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 2.6222 | 2.6222 | 4.25% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 2.5153 | 2.5153 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 2.5100 | 2.5100 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 2.5597 | 2.5597 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 2.5468 | 2.5468 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 2.5866 | 2.5866 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 2.6277 | 2.6277 | -0.49% | 开放 | 开放 |