成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 0.7370 | 0.7370 | 0.55% | 限大额 | 开放 | |
2024-03-01 | 0.7330 | 0.7330 | 1.10% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-29 | 0.7250 | 0.7250 | 4.02% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-28 | 0.6970 | 0.6970 | -4.39% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-27 | 0.7290 | 0.7290 | 1.82% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-26 | 0.7160 | 0.7160 | 1.27% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-23 | 0.7070 | 0.7070 | 2.17% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-22 | 0.6920 | 0.6920 | 1.17% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-21 | 0.6840 | 0.6840 | 1.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-20 | 0.6770 | 0.6770 | -0.15% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-19 | 0.6780 | 0.6780 | 0.74% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-08 | 0.6730 | 0.6730 | 5.82% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-07 | 0.6360 | 0.6360 | 1.44% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-06 | 0.6270 | 0.6270 | 5.73% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-05 | 0.5930 | 0.5930 | -3.89% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-02 | 0.6170 | 0.6170 | -3.59% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-01 | 0.6400 | 0.6400 | -0.47% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-31 | 0.6430 | 0.6430 | -3.45% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-30 | 0.6660 | 0.6660 | -2.92% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-29 | 0.6860 | 0.6860 | -2.56% | 限大额 | 开放 |