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华商未来主题混合(000800) 单位净值(2024-03-04):0.7370(0.55%) 购买

成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 0.7370 0.7370 0.55% 限大额 开放
2024-03-01 0.7330 0.7330 1.10% 限大额 开放
2024-02-29 0.7250 0.7250 4.02% 限大额 开放
2024-02-28 0.6970 0.6970 -4.39% 限大额 开放
2024-02-27 0.7290 0.7290 1.82% 限大额 开放
2024-02-26 0.7160 0.7160 1.27% 限大额 开放
2024-02-23 0.7070 0.7070 2.17% 限大额 开放
2024-02-22 0.6920 0.6920 1.17% 限大额 开放
2024-02-21 0.6840 0.6840 1.03% 限大额 开放
2024-02-20 0.6770 0.6770 -0.15% 限大额 开放
2024-02-19 0.6780 0.6780 0.74% 限大额 开放
2024-02-08 0.6730 0.6730 5.82% 限大额 开放
2024-02-07 0.6360 0.6360 1.44% 限大额 开放
2024-02-06 0.6270 0.6270 5.73% 限大额 开放
2024-02-05 0.5930 0.5930 -3.89% 限大额 开放
2024-02-02 0.6170 0.6170 -3.59% 限大额 开放
2024-02-01 0.6400 0.6400 -0.47% 限大额 开放
2024-01-31 0.6430 0.6430 -3.45% 限大额 开放
2024-01-30 0.6660 0.6660 -2.92% 限大额 开放
2024-01-29 0.6860 0.6860 -2.56% 限大额 开放
共 2243 条记录