成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3580 | 2.4110 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3670 | 2.4200 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3580 | 2.4110 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3680 | 2.4210 | 2.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3320 | 2.3850 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3350 | 2.3880 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3360 | 2.3890 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3290 | 2.3820 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3400 | 2.3930 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3430 | 2.3960 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3350 | 2.3880 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3220 | 2.3750 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3380 | 2.3910 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3360 | 2.3890 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3360 | 2.3890 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3510 | 2.4040 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3500 | 2.4030 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3660 | 2.4190 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3490 | 2.4020 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3590 | 2.4120 | 2.03% | 开放 | 开放 |
