成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.3320 | 2.3850 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.3360 | 2.3890 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.3480 | 2.4010 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.3520 | 2.4050 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.3440 | 2.3970 | 2.28% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.3140 | 2.3670 | 4.62% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.2560 | 2.3090 | 1.62% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.2360 | 2.2890 | -2.29% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.2650 | 2.3180 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.2480 | 2.3010 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.2500 | 2.3030 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.2710 | 2.3240 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.2860 | 2.3390 | -1.98% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.3120 | 2.3650 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.3070 | 2.3600 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.3320 | 2.3850 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.3360 | 2.3890 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.3370 | 2.3900 | 2.37% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.3060 | 2.3590 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.3180 | 2.3710 | -0.98% | 开放 | 开放 |