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中海医药健康产业混合A(000878) 单位净值(2024-03-04):1.1830(0.94%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 1.3320 2.3850 -0.30% 开放 开放
2023-11-02 1.3360 2.3890 -0.89% 开放 开放
2023-11-01 1.3480 2.4010 -0.30% 开放 开放
2023-10-31 1.3520 2.4050 0.60% 开放 开放
2023-10-30 1.3440 2.3970 2.28% 开放 开放
2023-10-27 1.3140 2.3670 4.62% 开放 开放
2023-10-26 1.2560 2.3090 1.62% 开放 开放
2023-10-25 1.2360 2.2890 -2.29% 开放 开放
2023-10-24 1.2650 2.3180 1.36% 开放 开放
2023-10-23 1.2480 2.3010 -0.16% 开放 开放
2023-10-20 1.2500 2.3030 -1.65% 开放 开放
2023-10-19 1.2710 2.3240 -1.17% 开放 开放
2023-10-18 1.2860 2.3390 -1.98% 开放 开放
2023-10-17 1.3120 2.3650 0.38% 开放 开放
2023-10-16 1.3070 2.3600 -1.88% 开放 开放
2023-10-13 1.3320 2.3850 -0.30% 开放 开放
2023-10-12 1.3360 2.3890 -0.07% 开放 开放
2023-10-11 1.3370 2.3900 2.37% 开放 开放
2023-10-10 1.3060 2.3590 -0.91% 开放 开放
2023-10-09 1.3180 2.3710 -0.98% 开放 开放
共 2217 条记录