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中海医药健康产业混合A(000878) 单位净值(2024-03-04):1.1830(0.94%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:3.55亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2016-09-09 1.1410 1.1410 -0.44% 开放 开放
2016-09-08 1.1460 1.1460 0.35% 开放 开放
2016-09-07 1.1420 1.1420 -0.26% 开放 开放
2016-09-06 1.1450 1.1450 0.97% 开放 开放
2016-09-05 1.1340 1.1340 0.00% 开放 开放
2016-09-02 1.1340 1.1340 0.00% 开放 开放
2016-09-01 1.1340 1.1340 -0.70% 开放 开放
2016-08-31 1.1420 1.1420 -0.17% 开放 开放
2016-08-30 1.1440 1.1440 -0.87% 开放 开放
2016-08-29 1.1540 1.1540 0.44% 开放 开放
2016-08-26 1.1490 1.1490 0.44% 开放 开放
2016-08-25 1.1440 1.1440 -0.35% 开放 开放
2016-08-24 1.1480 1.1480 -0.35% 开放 开放
2016-08-23 1.1520 1.1520 0.44% 开放 开放
2016-08-22 1.1470 1.1470 0.53% 开放 开放
2016-08-19 1.1410 1.1410 0.00% 开放 开放
2016-08-18 1.1410 1.1410 -0.87% 开放 开放
2016-08-17 1.1510 1.1510 0.17% 开放 开放
2016-08-16 1.1490 1.1490 0.09% 开放 开放
2016-08-15 1.1480 1.1480 1.50% 开放 开放
共 2217 条记录