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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2023-09-20):1.4510(-0.07%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:16.31亿元(截止至:2023年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-09-20 1.4510 1.4510 -0.07% 开放 开放
2023-09-19 1.4520 1.4520 0.48% 开放 开放
2023-09-18 1.4450 1.4450 0.28% 开放 开放
2023-09-15 1.4410 1.4410 -0.41% 开放 开放
2023-09-14 1.4470 1.4470 1.12% 开放 开放
2023-09-13 1.4310 1.4310 0.28% 开放 开放
2023-09-12 1.4270 1.4270 -0.49% 开放 开放
2023-09-11 1.4340 1.4340 0.21% 开放 开放
2023-09-08 1.4310 1.4310 -0.62% 开放 开放
2023-09-07 1.4400 1.4400 -0.62% 开放 开放
2023-09-06 1.4490 1.4490 -0.14% 开放 开放
2023-09-05 1.4510 1.4510 -0.27% 开放 开放
2023-09-04 1.4550 1.4550 1.46% 开放 开放
2023-09-01 1.4340 1.4340 1.63% 开放 开放
2023-08-31 1.4110 1.4110 -0.28% 开放 开放
2023-08-30 1.4150 1.4150 0.14% 开放 开放
2023-08-29 1.4130 1.4130 1.15% 开放 开放
2023-08-28 1.3970 1.3970 0.72% 开放 开放
2023-08-25 1.3870 1.3870 -0.22% 开放 开放
2023-08-24 1.3900 1.3900 0.29% 开放 开放
共 2103 条记录