成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：16.68亿元（截止至：2023年03月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.3620 | 1.3620 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.3660 | 1.3660 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.3770 | 1.3770 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.3790 | 1.3790 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.3720 | 1.3720 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.3740 | 1.3740 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.3800 | 1.3800 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.3960 | 1.3960 | -1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.4140 | 1.4140 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.4060 | 1.4060 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.4110 | 1.4110 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.4100 | 1.4100 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.4140 | 1.4140 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.4200 | 1.4200 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.4130 | 1.4130 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.4210 | 1.4210 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-09 | 1.4410 | 1.4410 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 1.4550 | 1.4550 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 1.4310 | 1.4310 | -0.07% | 开放 | 开放 |
