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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2023-06-01):1.3620(-0.29%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:16.68亿元(截止至:2023年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-06-01 1.3620 1.3620 -0.29% 开放 开放
2023-05-31 1.3660 1.3660 -0.80% 开放 开放
2023-05-30 1.3770 1.3770 -0.15% 开放 开放
2023-05-29 1.3790 1.3790 0.51% 开放 开放
2023-05-26 1.3720 1.3720 -0.15% 开放 开放
2023-05-25 1.3740 1.3740 -0.43% 开放 开放
2023-05-24 1.3800 1.3800 -1.15% 开放 开放
2023-05-23 1.3960 1.3960 -1.27% 开放 开放
2023-05-22 1.4140 1.4140 0.57% 开放 开放
2023-05-19 1.4060 1.4060 -0.35% 开放 开放
2023-05-18 1.4110 1.4110 0.07% 开放 开放
2023-05-17 1.4100 1.4100 -0.28% 开放 开放
2023-05-16 1.4140 1.4140 -0.42% 开放 开放
2023-05-15 1.4200 1.4200 0.50% 开放 开放
2023-05-12 1.4130 1.4130 -0.56% 开放 开放
2023-05-11 1.4210 1.4210 0.00% 开放 开放
2023-05-10 1.4210 1.4210 -1.39% 开放 开放
2023-05-09 1.4410 1.4410 -0.96% 开放 开放
2023-05-08 1.4550 1.4550 1.68% 开放 开放
2023-05-05 1.4310 1.4310 -0.07% 开放 开放
共 2026 条记录