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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2015-11-20 1.5140 1.5140 1.41% 开放 开放
2015-11-19 1.4930 1.4930 3.18% 开放 开放
2015-11-18 1.4470 1.4470 -2.36% 开放 开放
2015-11-17 1.4820 1.4820 -1.59% 开放 开放
2015-11-16 1.5060 1.5060 3.29% 开放 开放
2015-11-13 1.4580 1.4580 -2.86% 开放 开放
2015-11-12 1.5010 1.5010 -0.20% 开放 开放
2015-11-11 1.5040 1.5040 3.01% 开放 开放
2015-11-10 1.4600 1.4600 0.48% 开放 开放
2015-11-09 1.4530 1.4530 4.53% 开放 开放
2015-11-06 1.3900 1.3900 4.12% 开放 开放
2015-11-05 1.3350 1.3350 0.53% 开放 开放
2015-11-04 1.3280 1.3280 6.58% 开放 开放
2015-11-03 1.2460 1.2460 0.08% 开放 开放
2015-11-02 1.2450 1.2450 -3.41% 开放 开放
2015-10-30 1.2890 1.2890 1.42% 开放 开放
2015-10-29 1.2710 1.2710 0.87% 开放 开放
2015-10-28 1.2600 1.2600 -2.63% 开放 开放
2015-10-27 1.2940 1.2940 1.33% 开放 开放
2015-10-26 1.2770 1.2770 0.47% 开放 开放
共 2209 条记录