成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-11-20 | 1.5140 | 1.5140 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
2015-11-19 | 1.4930 | 1.4930 | 3.18% | 开放 | 开放 | |
2015-11-18 | 1.4470 | 1.4470 | -2.36% | 开放 | 开放 | |
2015-11-17 | 1.4820 | 1.4820 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
2015-11-16 | 1.5060 | 1.5060 | 3.29% | 开放 | 开放 | |
2015-11-13 | 1.4580 | 1.4580 | -2.86% | 开放 | 开放 | |
2015-11-12 | 1.5010 | 1.5010 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2015-11-11 | 1.5040 | 1.5040 | 3.01% | 开放 | 开放 | |
2015-11-10 | 1.4600 | 1.4600 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2015-11-09 | 1.4530 | 1.4530 | 4.53% | 开放 | 开放 | |
2015-11-06 | 1.3900 | 1.3900 | 4.12% | 开放 | 开放 | |
2015-11-05 | 1.3350 | 1.3350 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
2015-11-04 | 1.3280 | 1.3280 | 6.58% | 开放 | 开放 | |
2015-11-03 | 1.2460 | 1.2460 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2015-11-02 | 1.2450 | 1.2450 | -3.41% | 开放 | 开放 | |
2015-10-30 | 1.2890 | 1.2890 | 1.42% | 开放 | 开放 | |
2015-10-29 | 1.2710 | 1.2710 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
2015-10-28 | 1.2600 | 1.2600 | -2.63% | 开放 | 开放 | |
2015-10-27 | 1.2940 | 1.2940 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2015-10-26 | 1.2770 | 1.2770 | 0.47% | 开放 | 开放 |