成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3700 | 1.3700 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3680 | 1.3680 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3740 | 1.3740 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3720 | 1.3720 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3650 | 1.3650 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3630 | 1.3630 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3540 | 1.3540 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3660 | 1.3660 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3740 | 1.3740 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3950 | 1.3950 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.4050 | 1.4050 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.4000 | 1.4000 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3940 | 1.3940 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3980 | 1.3980 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.4000 | 1.4000 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.4160 | 1.4160 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | 开放 | 开放 |
