成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.2910 | 1.2910 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.2740 | 1.2740 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.2620 | 1.2620 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.2500 | 1.2500 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.2610 | 1.2610 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.2470 | 1.2470 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.2480 | 1.2480 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.2550 | 1.2550 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.2400 | 1.2400 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.2430 | 1.2430 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.2320 | 1.2320 | 1.99% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.2080 | 1.2080 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.2040 | 1.2040 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.1860 | 1.1860 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.1650 | 1.1650 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.1560 | 1.1560 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.1680 | 1.1680 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.1620 | 1.1620 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 开放 | 开放 |