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南方产业活力(000955) 单位净值(2024-03-04):1.2910(1.33%) 购买

成立日期:2015-01-27 基金经理:-- 类型:股票型     南方基金 资产规模:2.95亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.2910 1.2910 1.33% 开放 开放
2024-03-01 1.2740 1.2740 0.95% 开放 开放
2024-02-29 1.2620 1.2620 0.96% 开放 开放
2024-02-28 1.2500 1.2500 -0.87% 开放 开放
2024-02-27 1.2610 1.2610 1.12% 开放 开放
2024-02-26 1.2470 1.2470 -0.08% 开放 开放
2024-02-23 1.2480 1.2480 -0.56% 开放 开放
2024-02-22 1.2550 1.2550 1.21% 开放 开放
2024-02-21 1.2400 1.2400 -0.24% 开放 开放
2024-02-20 1.2430 1.2430 0.89% 开放 开放
2024-02-19 1.2320 1.2320 1.99% 开放 开放
2024-02-08 1.2080 1.2080 0.33% 开放 开放
2024-02-07 1.2040 1.2040 1.52% 开放 开放
2024-02-06 1.1860 1.1860 1.80% 开放 开放
2024-02-05 1.1650 1.1650 0.78% 开放 开放
2024-02-02 1.1560 1.1560 -0.43% 开放 开放
2024-02-01 1.1610 1.1610 -0.60% 开放 开放
2024-01-31 1.1680 1.1680 0.52% 开放 开放
2024-01-30 1.1620 1.1620 -0.68% 开放 开放
2024-01-29 1.1700 1.1700 0.00% 开放 开放
共 2186 条记录