成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2601 | 1.2601 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2555 | 1.2555 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2488 | 1.2488 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2233 | 1.2233 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2424 | 1.2424 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2296 | 1.2296 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2405 | 1.2405 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2384 | 1.2384 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2292 | 1.2292 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2174 | 1.2174 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2137 | 1.2137 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2017 | 1.2017 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1943 | 1.1943 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1721 | 1.1721 | 4.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1268 | 1.1268 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1280 | 1.1280 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1435 | 1.1435 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1451 | 1.1451 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1567 | 1.1567 | -1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1775 | 1.1775 | -1.05% | 开放 | 开放 |
