成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 0.8440 | 0.8940 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 0.8290 | 0.8790 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 0.8250 | 0.8750 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 0.8090 | 0.8590 | -3.35% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 0.8370 | 0.8870 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 0.8280 | 0.8780 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 0.8300 | 0.8800 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 0.8240 | 0.8740 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 0.8180 | 0.8680 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 0.8190 | 0.8690 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 0.8160 | 0.8660 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 0.8050 | 0.8550 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 0.7950 | 0.8450 | 2.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 0.7790 | 0.8290 | 4.42% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 0.7460 | 0.7960 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 0.7560 | 0.8060 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 0.7660 | 0.8160 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 0.7640 | 0.8140 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 0.7810 | 0.8310 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 0.7980 | 0.8480 | -1.72% | 开放 | 开放 |