成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.8700 | 0.8700 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.8590 | 0.8590 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.8490 | 0.8490 | 3.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.8220 | 0.8220 | -3.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.8530 | 0.8530 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.8370 | 0.8370 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.8460 | 0.8460 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.8390 | 0.8390 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.8370 | 0.8370 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.8340 | 0.8340 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.8270 | 0.8270 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.8210 | 0.8210 | 2.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.8000 | 0.8000 | 3.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.7760 | 0.7760 | -3.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8050 | 0.8050 | -2.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.8270 | 0.8270 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.8410 | 0.8410 | -2.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.8630 | 0.8630 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.8770 | 0.8770 | -1.24% | 开放 | 开放 |
