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中海进取收益混合(001252) 单位净值(2022-08-12):1.7820(1.02%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:许定晴 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.23亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-08-12 1.7820 1.7820 1.02% 开放 开放
2022-08-11 1.7640 1.7640 0.63% 开放 开放
2022-08-10 1.7530 1.7530 -0.06% 开放 开放
2022-08-09 1.7540 1.7540 -0.51% 开放 开放
2022-08-08 1.7630 1.7630 0.40% 开放 开放
2022-08-05 1.7560 1.7560 1.68% 开放 开放
2022-08-04 1.7270 1.7270 0.88% 开放 开放
2022-08-03 1.7120 1.7120 -0.41% 开放 开放
2022-08-02 1.7190 1.7190 -1.21% 开放 开放
2022-08-01 1.7400 1.7400 0.00% 开放 开放
2022-07-29 1.7400 1.7400 -0.23% 开放 开放
2022-07-28 1.7440 1.7440 -0.68% 开放 开放
2022-07-27 1.7560 1.7560 -0.06% 开放 开放
2022-07-26 1.7570 1.7570 0.57% 开放 开放
2022-07-25 1.7470 1.7470 -1.13% 开放 开放
2022-07-22 1.7670 1.7670 -0.51% 开放 开放
2022-07-21 1.7760 1.7760 -1.33% 开放 开放
2022-07-20 1.8000 1.8000 0.39% 开放 开放
2022-07-19 1.7930 1.7930 -0.28% 开放 开放
2022-07-18 1.7980 1.7980 0.22% 开放 开放
共 1773 条记录