成立日期：2015-05-13 基金经理：许定晴 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.30亿元（截止至：2021年09月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 2.0290 | 2.0290 | -2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-20 | 2.0840 | 2.0840 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-19 | 2.1020 | 2.1020 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-18 | 2.1060 | 2.1060 | 1.99% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-17 | 2.0650 | 2.0650 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-14 | 2.0460 | 2.0460 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-13 | 2.0500 | 2.0500 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-12 | 2.0940 | 2.0940 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-11 | 2.0810 | 2.0810 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-10 | 2.1090 | 2.1090 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-07 | 2.1280 | 2.1280 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-06 | 2.1540 | 2.1540 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-05 | 2.1180 | 2.1180 | -3.11% | 开放 | 开放 | |
| 2022-01-04 | 2.1860 | 2.1860 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-31 | 2.1960 | 2.1960 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-30 | 2.1820 | 2.1820 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-29 | 2.1600 | 2.1600 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-28 | 2.1810 | 2.1810 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-27 | 2.1980 | 2.1980 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2021-12-24 | 2.2100 | 2.2100 | -0.99% | 开放 | 开放 |
