服务热线:400-8878-707
中海进取收益混合(001252) 单位净值(2022-01-21):2.0290(-2.64%) 购买

成立日期:2015-05-13 基金经理:许定晴 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.30亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-21 2.0290 2.0290 -2.64% 开放 开放
2022-01-20 2.0840 2.0840 -0.86% 开放 开放
2022-01-19 2.1020 2.1020 -0.19% 开放 开放
2022-01-18 2.1060 2.1060 1.99% 开放 开放
2022-01-17 2.0650 2.0650 0.93% 开放 开放
2022-01-14 2.0460 2.0460 -0.20% 开放 开放
2022-01-13 2.0500 2.0500 -2.10% 开放 开放
2022-01-12 2.0940 2.0940 0.62% 开放 开放
2022-01-11 2.0810 2.0810 -1.33% 开放 开放
2022-01-10 2.1090 2.1090 -0.89% 开放 开放
2022-01-07 2.1280 2.1280 -1.21% 开放 开放
2022-01-06 2.1540 2.1540 1.70% 开放 开放
2022-01-05 2.1180 2.1180 -3.11% 开放 开放
2022-01-04 2.1860 2.1860 -0.46% 开放 开放
2021-12-31 2.1960 2.1960 0.64% 开放 开放
2021-12-30 2.1820 2.1820 1.02% 开放 开放
2021-12-29 2.1600 2.1600 -0.96% 开放 开放
2021-12-28 2.1810 2.1810 -0.77% 开放 开放
2021-12-27 2.1980 2.1980 -0.54% 开放 开放
2021-12-24 2.2100 2.2100 -0.99% 开放 开放
共 1639 条记录