成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3250 | 1.3250 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3100 | 1.3100 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3040 | 1.3040 | 3.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2660 | 1.2660 | -2.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2960 | 1.2960 | 2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2680 | 1.2680 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2660 | 1.2660 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2560 | 1.2560 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2450 | 1.2450 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2410 | 1.2410 | 1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2200 | 1.2200 | 2.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1930 | 1.1930 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1720 | 1.1720 | 4.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1200 | 1.1200 | -3.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1560 | 1.1560 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1800 | 1.1800 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1890 | 1.1890 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2180 | 1.2180 | -2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2500 | 1.2500 | -1.26% | 开放 | 开放 |
