成立日期：2015-05-13 基金经理：许定晴 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.23亿元（截止至：2022年06月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 1.7820 | 1.7820 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-11 | 1.7640 | 1.7640 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-10 | 1.7530 | 1.7530 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-09 | 1.7540 | 1.7540 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-08 | 1.7630 | 1.7630 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-05 | 1.7560 | 1.7560 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-04 | 1.7270 | 1.7270 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-03 | 1.7120 | 1.7120 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-02 | 1.7190 | 1.7190 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2022-08-01 | 1.7400 | 1.7400 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-29 | 1.7400 | 1.7400 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-28 | 1.7440 | 1.7440 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-27 | 1.7560 | 1.7560 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-26 | 1.7570 | 1.7570 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-25 | 1.7470 | 1.7470 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-22 | 1.7670 | 1.7670 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-21 | 1.7760 | 1.7760 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-20 | 1.8000 | 1.8000 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-19 | 1.7930 | 1.7930 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2022-07-18 | 1.7980 | 1.7980 | 0.22% | 开放 | 开放 |
