成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2660 | 1.2660 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2710 | 1.2710 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2410 | 1.2410 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2270 | 1.2270 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2150 | 1.2150 | -3.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2620 | 1.2620 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2710 | 1.2710 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2660 | 1.2660 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2910 | 1.2910 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2990 | 1.2990 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2930 | 1.2930 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.3050 | 1.3050 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2950 | 1.2950 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.3080 | 1.3080 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.3030 | 1.3030 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.3270 | 1.3270 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.3470 | 1.3470 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.3570 | 1.3570 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.3670 | 1.3670 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | 开放 | 开放 |
