成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.3770 | 1.3770 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.3690 | 1.3690 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.3550 | 1.3550 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.3430 | 1.3430 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.3620 | 1.3620 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.3580 | 1.3580 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.3770 | 1.3770 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3730 | 1.3730 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3980 | 1.3980 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4020 | 1.4020 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4090 | 1.4090 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4140 | 1.4140 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4210 | 1.4210 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4350 | 1.4350 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4430 | 1.4430 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4330 | 1.4330 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4200 | 1.4200 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4170 | 1.4170 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4070 | 1.4070 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4230 | 1.4230 | -0.21% | 开放 | 开放 |
