成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4260 | 1.4260 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4230 | 1.4230 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4200 | 1.4200 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4320 | 1.4320 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4230 | 1.4230 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4200 | 1.4200 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4340 | 1.4340 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4250 | 1.4250 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4400 | 1.4400 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4450 | 1.4450 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4490 | 1.4490 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4500 | 1.4500 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4570 | 1.4570 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4540 | 1.4540 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4400 | 1.4400 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4390 | 1.4390 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4450 | 1.4450 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4530 | 1.4530 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4510 | 1.4510 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4450 | 1.4450 | 2.34% | 开放 | 开放 |
