成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4120 | 1.4120 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4030 | 1.4030 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4160 | 1.4160 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4270 | 1.4270 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4230 | 1.4230 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3950 | 1.3950 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3730 | 1.3730 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3760 | 1.3760 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3830 | 1.3830 | 1.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3570 | 1.3570 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3810 | 1.3810 | -1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4010 | 1.4010 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.4140 | 1.4140 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.4250 | 1.4250 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.4140 | 1.4140 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.4180 | 1.4180 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.4200 | 1.4200 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.4080 | 1.4080 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.4170 | 1.4170 | -1.05% | 开放 | 开放 |
