成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-10 | 1.0550 | 1.0550 | -0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-07 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-06 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-05 | 1.0620 | 1.0620 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-07-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.28% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-28 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-26 | 1.0570 | 1.0570 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-22 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-21 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-20 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-16 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2017-06-14 | 1.0420 | 1.0420 | -0.57% | 限大额 | 开放 |
