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中海积极增利混合(001279) 单位净值(2021-11-30):3.0800(0.29%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:左剑 类型:混合型     中海基金 资产规模:3.38亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-11-30 3.0800 3.0800 0.29% 开放 开放
2021-11-29 3.0710 3.0710 1.66% 开放 开放
2021-11-26 3.0210 3.0210 1.24% 开放 开放
2021-11-25 2.9840 2.9840 -1.87% 开放 开放
2021-11-24 3.0410 3.0410 -2.34% 开放 开放
2021-11-23 3.1140 3.1140 -1.08% 开放 开放
2021-11-22 3.1480 3.1480 3.11% 开放 开放
2021-11-19 3.0530 3.0530 1.43% 开放 开放
2021-11-18 3.0100 3.0100 -0.36% 开放 开放
2021-11-17 3.0210 3.0210 1.85% 开放 开放
2021-11-16 2.9660 2.9660 -1.92% 开放 开放
2021-11-15 3.0240 3.0240 -3.63% 开放 开放
2021-11-12 3.1380 3.1380 1.49% 开放 开放
2021-11-11 3.0920 3.0920 0.29% 开放 开放
2021-11-10 3.0830 3.0830 -0.19% 开放 开放
2021-11-09 3.0890 3.0890 0.85% 开放 开放
2021-11-08 3.0630 3.0630 0.79% 开放 开放
2021-11-05 3.0390 3.0390 -1.01% 开放 开放
2021-11-04 3.0700 3.0700 2.27% 开放 开放
2021-11-03 3.0020 3.0020 -1.83% 开放 开放
共 1597 条记录