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中海积极增利混合(001279) 单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 2.0090 2.0090 0.55% 开放 开放
2024-03-01 1.9980 1.9980 1.37% 开放 开放
2024-02-29 1.9710 1.9710 3.79% 开放 开放
2024-02-28 1.8990 1.8990 -2.96% 开放 开放
2024-02-27 1.9570 1.9570 2.35% 开放 开放
2024-02-26 1.9120 1.9120 0.68% 开放 开放
2024-02-23 1.8990 1.8990 0.80% 开放 开放
2024-02-22 1.8840 1.8840 0.80% 开放 开放
2024-02-21 1.8690 1.8690 0.27% 开放 开放
2024-02-20 1.8640 1.8640 -0.05% 开放 开放
2024-02-19 1.8650 1.8650 -0.11% 开放 开放
2024-02-08 1.8670 1.8670 2.25% 开放 开放
2024-02-07 1.8260 1.8260 2.07% 开放 开放
2024-02-06 1.7890 1.7890 5.17% 开放 开放
2024-02-05 1.7010 1.7010 -0.76% 开放 开放
2024-02-02 1.7140 1.7140 -2.45% 开放 开放
2024-02-01 1.7570 1.7570 1.15% 开放 开放
2024-01-31 1.7370 1.7370 -1.42% 开放 开放
2024-01-30 1.7620 1.7620 -2.22% 开放 开放
2024-01-29 1.8020 1.8020 -2.96% 开放 开放
共 2145 条记录