成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 2.0090 | 2.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.9980 | 1.9980 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.9710 | 1.9710 | 3.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.8990 | 1.8990 | -2.96% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.9570 | 1.9570 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.9120 | 1.9120 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.8990 | 1.8990 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.8840 | 1.8840 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.8690 | 1.8690 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.8640 | 1.8640 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.8650 | 1.8650 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.8670 | 1.8670 | 2.25% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.8260 | 1.8260 | 2.07% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.7890 | 1.7890 | 5.17% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.7010 | 1.7010 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.7140 | 1.7140 | -2.45% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.7570 | 1.7570 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.7370 | 1.7370 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.7620 | 1.7620 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.8020 | 1.8020 | -2.96% | 开放 | 开放 |