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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-11-25):1.4210(-0.21%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-11-25 1.4210 1.4210 -0.21% 开放 开放
2022-11-24 1.4240 1.4240 0.42% 开放 开放
2022-11-23 1.4180 1.4180 -0.91% 开放 开放
2022-11-22 1.4310 1.4310 -1.78% 开放 开放
2022-11-21 1.4570 1.4570 -0.27% 开放 开放
2022-11-18 1.4610 1.4610 -0.75% 开放 开放
2022-11-17 1.4720 1.4720 -0.07% 开放 开放
2022-11-16 1.4730 1.4730 -0.74% 开放 开放
2022-11-15 1.4840 1.4840 1.30% 开放 开放
2022-11-14 1.4650 1.4650 -0.54% 开放 开放
2022-11-11 1.4730 1.4730 1.03% 开放 开放
2022-11-10 1.4580 1.4580 -1.42% 开放 开放
2022-11-09 1.4790 1.4790 -0.67% 开放 开放
2022-11-08 1.4890 1.4890 -0.60% 开放 开放
2022-11-07 1.4980 1.4980 0.47% 开放 开放
2022-11-04 1.4910 1.4910 2.26% 开放 开放
2022-11-03 1.4580 1.4580 0.55% 开放 开放
2022-11-02 1.4500 1.4500 0.97% 开放 开放
2022-11-01 1.4360 1.4360 3.01% 开放 开放
2022-10-31 1.3940 1.3940 0.07% 开放 开放
共 1804 条记录