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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-01-17):1.8340(0.82%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:吕慧建 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-17 1.8340 1.8340 0.82% 开放 开放
2022-01-14 1.8190 1.8190 0.00% 开放 开放
2022-01-13 1.8190 1.8190 -2.83% 开放 开放
2022-01-12 1.8720 1.8720 0.75% 开放 开放
2022-01-11 1.8580 1.8580 -2.62% 开放 开放
2022-01-10 1.9080 1.9080 2.14% 开放 开放
2022-01-07 1.8680 1.8680 -2.05% 开放 开放
2022-01-06 1.9070 1.9070 -1.14% 开放 开放
2022-01-05 1.9290 1.9290 -1.53% 开放 开放
2022-01-04 1.9590 1.9590 0.00% 开放 开放
2021-12-31 1.9590 1.9590 0.41% 开放 开放
2021-12-30 1.9510 1.9510 2.20% 开放 开放
2021-12-29 1.9090 1.9090 -1.50% 开放 开放
2021-12-28 1.9380 1.9380 -0.62% 开放 开放
2021-12-27 1.9500 1.9500 -0.05% 开放 开放
2021-12-24 1.9510 1.9510 0.62% 开放 开放
2021-12-23 1.9390 1.9390 1.89% 开放 开放
2021-12-22 1.9030 1.9030 0.95% 开放 开放
2021-12-21 1.8850 1.8850 0.05% 开放 开放
2021-12-20 1.8840 1.8840 -1.15% 开放 开放
共 1597 条记录