成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1400 | 1.1400 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1320 | 1.1320 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1390 | 1.1390 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1210 | 1.1210 | -3.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1590 | 1.1590 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1410 | 1.1410 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1310 | 1.1310 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1220 | 1.1220 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1150 | 1.1150 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1030 | 1.1030 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1140 | 1.1140 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1000 | 1.1000 | 3.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0650 | 1.0650 | 3.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0280 | 1.0280 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0470 | 1.0470 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0350 | 1.0350 | -2.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0600 | 1.0600 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0820 | 1.0820 | -1.19% | 开放 | 开放 |
