成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0950 | 1.0950 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0990 | 1.0990 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0870 | 1.0870 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0900 | 1.0900 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0830 | 1.0830 | -4.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1330 | 1.1330 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1420 | 1.1420 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1390 | 1.1390 | -2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1600 | 1.1600 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1770 | 1.1770 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1730 | 1.1730 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1560 | 1.1560 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1690 | 1.1690 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1910 | 1.1910 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2080 | 1.2080 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2220 | 1.2220 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2300 | 1.2300 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 开放 | 开放 |
