成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.2360 | 1.2360 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.2240 | 1.2240 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.2200 | 1.2200 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.1920 | 1.1920 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.2000 | 1.2000 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.1970 | 1.1970 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.1980 | 1.1980 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.1970 | 1.1970 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.2090 | 1.2090 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.2140 | 1.2140 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.2100 | 1.2100 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.2170 | 1.2170 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.2220 | 1.2220 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.2420 | 1.2420 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.2470 | 1.2470 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.2260 | 1.2260 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.2270 | 1.2270 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.1980 | 1.1980 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.2120 | 1.2120 | 0.92% | 开放 | 开放 |