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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-29 1.2360 1.2360 0.98% 开放 开放
2023-12-28 1.2240 1.2240 0.33% 开放 开放
2023-12-27 1.2200 1.2200 2.35% 开放 开放
2023-12-26 1.1920 1.1920 -0.67% 开放 开放
2023-12-25 1.2000 1.2000 0.25% 开放 开放
2023-12-22 1.1970 1.1970 -0.08% 开放 开放
2023-12-21 1.1980 1.1980 0.08% 开放 开放
2023-12-20 1.1970 1.1970 -0.99% 开放 开放
2023-12-19 1.2090 1.2090 -0.41% 开放 开放
2023-12-18 1.2140 1.2140 0.33% 开放 开放
2023-12-15 1.2100 1.2100 -0.58% 开放 开放
2023-12-14 1.2170 1.2170 -0.41% 开放 开放
2023-12-13 1.2220 1.2220 -1.61% 开放 开放
2023-12-12 1.2420 1.2420 -0.40% 开放 开放
2023-12-11 1.2470 1.2470 1.71% 开放 开放
2023-12-08 1.2260 1.2260 -0.08% 开放 开放
2023-12-07 1.2270 1.2270 0.00% 开放 开放
2023-12-06 1.2270 1.2270 2.42% 开放 开放
2023-12-05 1.1980 1.1980 -1.16% 开放 开放
2023-12-04 1.2120 1.2120 0.92% 开放 开放
共 2112 条记录