成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2010 | 1.2010 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2100 | 1.2100 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2050 | 1.2050 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2080 | 1.2080 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2120 | 1.2120 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.1990 | 1.1990 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.1980 | 1.1980 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.1890 | 1.1890 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1910 | 1.1910 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1950 | 1.1950 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1790 | 1.1790 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.1760 | 1.1760 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.1880 | 1.1880 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.1840 | 1.1840 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.1860 | 1.1860 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.1850 | 1.1850 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1900 | 1.1900 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.1950 | 1.1950 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.1980 | 1.1980 | 0.25% | 开放 | 开放 |
