成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 0.7870 | 0.7870 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-04 | 0.7900 | 0.7900 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-01 | 0.7850 | 0.7850 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-31 | 0.7770 | 0.7770 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-30 | 0.7780 | 0.7780 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-29 | 0.7750 | 0.7750 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-28 | 0.7810 | 0.7810 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-25 | 0.7750 | 0.7750 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-24 | 0.7670 | 0.7670 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-23 | 0.7790 | 0.7790 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-22 | 0.7820 | 0.7820 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-21 | 0.7780 | 0.7780 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-18 | 0.7730 | 0.7730 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-17 | 0.7770 | 0.7770 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-16 | 0.7790 | 0.7790 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-15 | 0.7750 | 0.7750 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-14 | 0.7680 | 0.7680 | 2.54% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-11 | 0.7490 | 0.7490 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-10 | 0.7570 | 0.7570 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-09 | 0.7510 | 0.7510 | 1.62% | 开放 | 开放 |
