成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-10-18 | 0.7320 | 0.7320 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
2016-10-17 | 0.7240 | 0.7240 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
2016-10-14 | 0.7320 | 0.7320 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
2016-10-13 | 0.7410 | 0.7410 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2016-10-12 | 0.7400 | 0.7400 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
2016-10-11 | 0.7430 | 0.7430 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2016-10-10 | 0.7420 | 0.7420 | 2.20% | 开放 | 开放 | |
2016-09-30 | 0.7260 | 0.7260 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
2016-09-29 | 0.7220 | 0.7220 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
2016-09-28 | 0.7200 | 0.7200 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
2016-09-27 | 0.7210 | 0.7210 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
2016-09-26 | 0.7140 | 0.7140 | -1.92% | 开放 | 开放 | |
2016-09-23 | 0.7280 | 0.7280 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
2016-09-22 | 0.7300 | 0.7300 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2016-09-21 | 0.7280 | 0.7280 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
2016-09-20 | 0.7250 | 0.7250 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2016-09-19 | 0.7270 | 0.7270 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
2016-09-14 | 0.7210 | 0.7210 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
2016-09-13 | 0.7260 | 0.7260 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
2016-09-12 | 0.7210 | 0.7210 | -2.04% | 开放 | 开放 |