徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-10-18	0.7320	0.7320	1.11%	开放	开放
2016-10-17	0.7240	0.7240	-1.09%	开放	开放
2016-10-14	0.7320	0.7320	-1.21%	开放	开放
2016-10-13	0.7410	0.7410	0.14%	开放	开放
2016-10-12	0.7400	0.7400	-0.40%	开放	开放
2016-10-11	0.7430	0.7430	0.13%	开放	开放
2016-10-10	0.7420	0.7420	2.20%	开放	开放
2016-09-30	0.7260	0.7260	0.55%	开放	开放
2016-09-29	0.7220	0.7220	0.28%	开放	开放
2016-09-28	0.7200	0.7200	-0.14%	开放	开放
2016-09-27	0.7210	0.7210	0.98%	开放	开放
2016-09-26	0.7140	0.7140	-1.92%	开放	开放
2016-09-23	0.7280	0.7280	-0.27%	开放	开放
2016-09-22	0.7300	0.7300	0.27%	开放	开放
2016-09-21	0.7280	0.7280	0.41%	开放	开放
2016-09-20	0.7250	0.7250	-0.28%	开放	开放
2016-09-19	0.7270	0.7270	0.83%	开放	开放
2016-09-14	0.7210	0.7210	-0.69%	开放	开放
2016-09-13	0.7260	0.7260	0.69%	开放	开放
2016-09-12	0.7210	0.7210	-2.04%	开放	开放

共 2112 条记录