成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.66亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 0.9880 | 0.9880 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 0.9880 | 0.9880 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.29% | 开放 | 开放 |
