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广发沪港深新机遇股票(001764) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.75%) 购买

成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型     广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 0.8700 1.0070 1.75% 开放 开放
2024-03-01 0.8550 0.9920 1.18% 开放 开放
2024-02-29 0.8450 0.9820 1.08% 开放 开放
2024-02-28 0.8360 0.9730 -1.65% 开放 开放
2024-02-27 0.8500 0.9870 1.31% 开放 开放
2024-02-26 0.8390 0.9760 -0.24% 开放 开放
2024-02-23 0.8410 0.9780 0.12% 开放 开放
2024-02-22 0.8400 0.9770 1.82% 开放 开放
2024-02-21 0.8250 0.9620 1.10% 开放 开放
2024-02-20 0.8160 0.9530 0.87% 开放 开放
2024-02-19 0.8090 0.9460 2.53% 开放 开放
2024-02-08 0.7890 0.9260 -0.13% 开放 开放
2024-02-07 0.7900 0.9270 0.38% 开放 开放
2024-02-06 0.7870 0.9240 4.79% 开放 开放
2024-02-05 0.7510 0.8880 -0.13% 开放 开放
2024-02-02 0.7520 0.8890 -1.31% 开放 开放
2024-02-01 0.7620 0.8990 0.93% 开放 开放
2024-01-31 0.7550 0.8920 -2.45% 开放 开放
2024-01-30 0.7740 0.9110 -2.64% 开放 开放
2024-01-29 0.7950 0.9320 0.38% 开放 开放
共 1855 条记录