成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 0.8700 | 1.0070 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 0.8550 | 0.9920 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 0.8450 | 0.9820 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 0.8360 | 0.9730 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 0.8500 | 0.9870 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 0.8390 | 0.9760 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 0.8410 | 0.9780 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 0.8400 | 0.9770 | 1.82% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 0.8250 | 0.9620 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 0.8160 | 0.9530 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 0.8090 | 0.9460 | 2.53% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 0.7890 | 0.9260 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 0.7900 | 0.9270 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 0.7870 | 0.9240 | 4.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 0.7510 | 0.8880 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 0.7520 | 0.8890 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 0.7620 | 0.8990 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 0.7550 | 0.8920 | -2.45% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 0.7740 | 0.9110 | -2.64% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 0.7950 | 0.9320 | 0.38% | 开放 | 开放 |