成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2.2160 | 2.2160 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 2.2200 | 2.2200 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 2.2110 | 2.2110 | 3.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 2.1340 | 2.1340 | -5.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 2.2480 | 2.2480 | 2.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 2.1890 | 2.1890 | 2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 2.1390 | 2.1390 | 3.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 2.0760 | 2.0760 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 2.0660 | 2.0660 | 2.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 2.0200 | 2.0200 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 2.0480 | 2.0480 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 2.0900 | 2.0900 | 3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 2.0250 | 2.0250 | 4.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.9410 | 1.9410 | 6.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.8290 | 1.8290 | -2.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.8790 | 1.8790 | -3.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.9480 | 1.9480 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.9340 | 1.9340 | -2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.9830 | 1.9830 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 2.0090 | 2.0090 | -3.51% | 开放 | 开放 |
