成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.7746 | 1.7746 | 1.93% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.7410 | 1.7410 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.7273 | 1.7273 | 2.99% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.6771 | 1.6771 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.7115 | 1.7115 | 1.58% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.6849 | 1.6849 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.6939 | 1.6939 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.7001 | 1.7001 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.6765 | 1.6765 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.6747 | 1.6747 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.6738 | 1.6738 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.6306 | 1.6306 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.6036 | 1.6036 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.5783 | 1.5783 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.5371 | 1.5371 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.5706 | 1.5706 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.5929 | 1.5929 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.5981 | 1.5981 | -2.69% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.6423 | 1.6423 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.6788 | 1.6788 | -0.91% | 开放 | 开放 |