成立日期:2017-05-12 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.2735 | 1.2735 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.2667 | 1.2667 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.2555 | 1.2555 | 3.30% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.2154 | 1.2154 | -2.60% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.2478 | 1.2478 | 2.27% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.2201 | 1.2201 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.2217 | 1.2217 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.2179 | 1.2179 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.2159 | 1.2159 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.2149 | 1.2149 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.2027 | 1.2027 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.1846 | 1.1846 | 2.22% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.1589 | 1.1589 | 6.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.0924 | 1.0924 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.0952 | 1.0952 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.1213 | 1.1213 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.1108 | 1.1108 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.1208 | 1.1208 | -2.27% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.1468 | 1.1468 | -3.50% | 开放 | 开放 |