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华泰柏瑞量化创优混合(004394) 单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%) 购买

成立日期:2017-05-12 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.2735 1.2735 0.54% 开放 开放
2024-03-01 1.2667 1.2667 0.89% 开放 开放
2024-02-29 1.2555 1.2555 3.30% 开放 开放
2024-02-28 1.2154 1.2154 -2.60% 开放 开放
2024-02-27 1.2478 1.2478 2.27% 开放 开放
2024-02-26 1.2201 1.2201 -0.13% 开放 开放
2024-02-23 1.2217 1.2217 -0.03% 开放 开放
2024-02-22 1.2221 1.2221 0.34% 开放 开放
2024-02-21 1.2179 1.2179 0.16% 开放 开放
2024-02-20 1.2159 1.2159 0.08% 开放 开放
2024-02-19 1.2149 1.2149 1.01% 开放 开放
2024-02-08 1.2027 1.2027 1.53% 开放 开放
2024-02-07 1.1846 1.1846 2.22% 开放 开放
2024-02-06 1.1589 1.1589 6.09% 开放 开放
2024-02-05 1.0924 1.0924 -0.26% 开放 开放
2024-02-02 1.0952 1.0952 -2.33% 开放 开放
2024-02-01 1.1213 1.1213 0.95% 开放 开放
2024-01-31 1.1108 1.1108 -0.89% 开放 开放
2024-01-30 1.1208 1.1208 -2.27% 开放 开放
2024-01-29 1.1468 1.1468 -3.50% 开放 开放
共 1661 条记录