服务热线:400-8878-707
广发价值回报混合A(004852) 单位净值(2024-03-04):1.2648(0.09%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.2648 1.2648 0.09% 开放 开放
2024-03-01 1.2637 1.2637 0.25% 开放 开放
2024-02-29 1.2605 1.2605 0.74% 开放 开放
2024-02-28 1.2512 1.2512 -0.71% 开放 开放
2024-02-27 1.2601 1.2601 0.60% 开放 开放
2024-02-26 1.2526 1.2526 -0.04% 开放 开放
2024-02-23 1.2531 1.2531 0.16% 开放 开放
2024-02-22 1.2511 1.2511 0.21% 开放 开放
2024-02-21 1.2485 1.2485 0.35% 开放 开放
2024-02-20 1.2441 1.2441 0.05% 开放 开放
2024-02-19 1.2435 1.2435 0.03% 开放 开放
2024-02-08 1.2431 1.2431 0.56% 开放 开放
2024-02-07 1.2362 1.2362 0.95% 开放 开放
2024-02-06 1.2246 1.2246 1.74% 开放 开放
2024-02-05 1.2037 1.2037 -0.24% 开放 开放
2024-02-02 1.2066 1.2066 -0.53% 开放 开放
2024-02-01 1.2130 1.2130 -0.26% 开放 开放
2024-01-31 1.2162 1.2162 -0.47% 开放 开放
2024-01-30 1.2220 1.2220 -0.75% 开放 开放
2024-01-29 1.2312 1.2312 -0.46% 开放 开放
共 1507 条记录