成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:5.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.2648 | 1.2648 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.2637 | 1.2637 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.2605 | 1.2605 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.2512 | 1.2512 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.2601 | 1.2601 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.2526 | 1.2526 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.2531 | 1.2531 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.2511 | 1.2511 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.2441 | 1.2441 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.2435 | 1.2435 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.2431 | 1.2431 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.2362 | 1.2362 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.2246 | 1.2246 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.2037 | 1.2037 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.2066 | 1.2066 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.2130 | 1.2130 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.2162 | 1.2162 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.2220 | 1.2220 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.2312 | 1.2312 | -0.46% | 开放 | 开放 |