成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3253 | 1.3253 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3134 | 1.3134 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3119 | 1.3119 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3015 | 1.3015 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3091 | 1.3091 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3032 | 1.3032 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3209 | 1.3209 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3245 | 1.3245 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3076 | 1.3076 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3089 | 1.3089 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3002 | 1.3002 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2773 | 1.2773 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2831 | 1.2831 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2729 | 1.2729 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2590 | 1.2590 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2490 | 1.2490 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2472 | 1.2472 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2561 | 1.2561 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2519 | 1.2519 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | 开放 | 开放 |
