成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0733 | 1.1143 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0732 | 1.1142 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0737 | 1.1147 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0733 | 1.1143 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0731 | 1.1141 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0729 | 1.1139 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0726 | 1.1136 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0722 | 1.1132 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0718 | 1.1128 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0714 | 1.1124 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0711 | 1.1121 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0703 | 1.1113 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0699 | 1.1109 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0700 | 1.1110 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0702 | 1.1112 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0697 | 1.1107 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0696 | 1.1106 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0696 | 1.1106 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0692 | 1.1102 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0686 | 1.1096 | 0.07% | 开放 | 开放 |
