成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2952 | 2.1892 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2948 | 2.1888 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2953 | 2.1893 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2942 | 2.1882 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2958 | 2.1898 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2952 | 2.1892 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2951 | 2.1891 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2938 | 2.1878 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2930 | 2.1870 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2920 | 2.1860 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2904 | 2.1844 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2894 | 2.1834 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2884 | 2.1824 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2875 | 2.1815 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2849 | 2.1789 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2856 | 2.1796 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2865 | 2.1805 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2859 | 2.1799 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2866 | 2.1806 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2871 | 2.1811 | -0.10% | 开放 | 开放 |
