成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4002 | 1.6532 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4039 | 1.6569 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4059 | 1.6589 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3961 | 1.6491 | -1.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4180 | 1.6710 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4088 | 1.6618 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4029 | 1.6559 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3985 | 1.6515 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3936 | 1.6466 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3911 | 1.6441 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3778 | 1.6308 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3850 | 1.6380 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3709 | 1.6239 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3575 | 1.6105 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3381 | 1.5911 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3577 | 1.6107 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3636 | 1.6166 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3622 | 1.6152 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3748 | 1.6278 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3874 | 1.6404 | -0.65% | 开放 | 开放 |
