成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型 易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 3.2380 | 3.2380 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 3.2310 | 3.2310 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 3.1920 | 3.1920 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 3.1840 | 3.1840 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 3.1910 | 3.1910 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 3.2510 | 3.2510 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 3.2430 | 3.2430 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 3.1980 | 3.1980 | -2.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 3.2800 | 3.2800 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 3.2650 | 3.2650 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 3.2810 | 3.2810 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 3.2900 | 3.2900 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 3.2700 | 3.2700 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 3.2580 | 3.2580 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 3.2630 | 3.2630 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 3.3000 | 3.3000 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 3.3080 | 3.3080 | -1.34% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 3.3530 | 3.3530 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 3.3700 | 3.3700 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 3.4450 | 3.4450 | -0.03% | 开放 | 开放 |