成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型 易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 3.5490 | 3.5490 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 3.5950 | 3.5950 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 3.5880 | 3.5880 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 3.5960 | 3.5960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 3.5960 | 3.5960 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 3.6370 | 3.6370 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 3.6590 | 3.6590 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 3.6430 | 3.6430 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 3.6670 | 3.6670 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 3.6400 | 3.6400 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 3.6320 | 3.6320 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 3.6350 | 3.6350 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 3.6570 | 3.6570 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 3.6230 | 3.6230 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 3.6090 | 3.6090 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 3.6480 | 3.6480 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 3.6820 | 3.6820 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 3.6910 | 3.6910 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 3.7030 | 3.7030 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 3.7210 | 3.7210 | -0.03% | 开放 | 开放 |