成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.5354 | 5.0564 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.5272 | 5.0192 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.5235 | 5.0025 | 2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.5128 | 4.9540 | -3.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.5303 | 5.0333 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.5219 | 4.9952 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.5188 | 4.9812 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.5188 | 4.9812 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.5126 | 4.9531 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.5116 | 4.9486 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.5057 | 4.9219 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.4989 | 4.8911 | 2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.4863 | 4.8341 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.4803 | 4.8069 | 5.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.4566 | 4.6996 | -2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.4684 | 4.7530 | -2.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.4822 | 4.8155 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.4875 | 4.8395 | -3.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.5027 | 4.9083 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.5122 | 4.9513 | -2.70% | 开放 | 开放 |
