成立日期：2009-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-18 | 0.9490 | 0.9490 | -3.46% | 开放 | 开放 | |
| 2009-09-17 | 0.9830 | 0.9830 | 1.65% | 开放 | 开放 | |
| 2009-09-16 | 0.9670 | 0.9670 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2009-09-15 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2009-09-14 | 0.9740 | 0.9740 | 1.78% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-09-11 | 0.9570 | 0.9570 | 4.82% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-09-04 | 0.9130 | 0.9130 | -0.22% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-08-28 | 0.9150 | 0.9150 | -4.98% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-08-21 | 0.9630 | 0.9630 | -4.94% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-08-14 | 1.0130 | 1.0130 | -5.06% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-08-07 | 1.0670 | 1.0670 | -5.16% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-07-31 | 1.1250 | 1.1250 | 0.99% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-07-24 | 1.1140 | 1.1140 | 3.34% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-07-17 | 1.0780 | 1.0780 | 2.57% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-07-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.77% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-07-03 | 1.0430 | 1.0430 | 3.58% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-06-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-06-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-06-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2009-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
