成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.5750 | 1.6750 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.5690 | 1.6690 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.5890 | 1.6890 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.5840 | 1.6840 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.5870 | 1.6870 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.5810 | 1.6810 | -1.98% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.6130 | 1.7130 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.6130 | 1.7130 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.5960 | 1.6960 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.5860 | 1.6860 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.5740 | 1.6740 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.5490 | 1.6490 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.5420 | 1.6420 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.5360 | 1.6360 | 1.99% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.5060 | 1.6060 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.5180 | 1.6180 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.5180 | 1.6180 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.5360 | 1.6360 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.5410 | 1.6410 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.5670 | 1.6670 | 0.51% | 开放 | 开放 |