成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.0662 | 1.0662 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.0644 | 1.0644 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.0499 | 1.0499 | 3.73% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.0121 | 1.0121 | -4.97% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.0650 | 1.0650 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.0307 | 1.0307 | 2.07% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.0098 | 1.0098 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 0.9922 | 0.9922 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 0.9857 | 0.9857 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 0.9815 | 0.9815 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 0.9660 | 0.9660 | 6.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 0.9109 | 0.9109 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 0.8944 | 0.8944 | 4.90% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 0.8526 | 0.8526 | -6.97% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 0.9165 | 0.9165 | -3.93% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 0.9540 | 0.9540 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 0.9660 | 0.9660 | -4.07% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.0070 | 1.0070 | -2.78% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.0358 | 1.0358 | -2.85% | 开放 | 开放 |