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广发中小板300联接(270026) 单位净值(2024-03-04):1.0662(0.17%) 购买

成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型     广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.0662 1.0662 0.17% 开放 开放
2024-03-01 1.0644 1.0644 1.38% 开放 开放
2024-02-29 1.0499 1.0499 3.73% 开放 开放
2024-02-28 1.0121 1.0121 -4.97% 开放 开放
2024-02-27 1.0650 1.0650 2.47% 开放 开放
2024-02-26 1.0393 1.0393 0.83% 开放 开放
2024-02-23 1.0307 1.0307 2.07% 开放 开放
2024-02-22 1.0098 1.0098 1.77% 开放 开放
2024-02-21 0.9922 0.9922 0.66% 开放 开放
2024-02-20 0.9857 0.9857 0.43% 开放 开放
2024-02-19 0.9815 0.9815 1.60% 开放 开放
2024-02-08 0.9660 0.9660 6.05% 开放 开放
2024-02-07 0.9109 0.9109 1.84% 开放 开放
2024-02-06 0.8944 0.8944 4.90% 开放 开放
2024-02-05 0.8526 0.8526 -6.97% 开放 开放
2024-02-02 0.9165 0.9165 -3.93% 开放 开放
2024-02-01 0.9540 0.9540 -1.24% 开放 开放
2024-01-31 0.9660 0.9660 -4.07% 开放 开放
2024-01-30 1.0070 1.0070 -2.78% 开放 开放
2024-01-29 1.0358 1.0358 -2.85% 开放 开放
共 3068 条记录