成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1240 | 1.4080 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1210 | 1.4050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1200 | 1.4040 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1070 | 1.3910 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1160 | 1.4000 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1090 | 1.3930 | -1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1270 | 1.4110 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1280 | 1.4120 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1170 | 1.4010 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1020 | 1.3860 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1040 | 1.3880 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0920 | 1.3760 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0890 | 1.3730 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0790 | 1.3630 | 2.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0520 | 1.3360 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0370 | 1.3210 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0430 | 1.3270 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0460 | 1.3300 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0510 | 1.3350 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0640 | 1.3480 | -0.19% | 开放 | 开放 |
