服务热线:400-8878-707
中海纯债债券A(000298) 单位净值(2021-11-30):1.1140(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:王影峰 类型:债券型     中海基金 资产规模:2.41亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
其他基金基金费率查询:
标题 公告类型 公告日期
中海基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度季度报告提示性公告 其他公告 2021-10-27
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2021-09-30
中海基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 其他公告 2021-08-31
中海基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度季度报告提示性公告 其他公告 2021-07-21
中海基金管理有限公司高级管理人员变更公告 其他公告 2021-04-23
中海基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度季度报告提示性公告 其他公告 2021-04-22
中海基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 其他公告 2021-03-30
中海基金管理有限公司高级管理人员变更公告 其他公告 2021-01-23
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度季度报告提示性公告 其他公告 2021-01-22
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-10-28
中海基金管理有限公司高级管理人员变更公告 其他公告 2020-09-25
中海基金管理有限公司高级管理人员变更公告 其他公告 2020-09-18
中海基金管理有限公司关于旗下三十一只基金披露基金产品资料概要的提示性公告 其他公告 2020-08-28
中海基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 其他公告 2020-08-28
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-07-21
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-04-22
中海基金管理有限公司关于公司常务副总经理去世的公告 其他公告 2020-04-16
中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 其他公告 2020-03-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2020-03-20
中海基金管理有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告 其他公告 2020-03-05
共 201 条记录