服务热线:400-8878-707
中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
其他基金基金费率查询:
标题 公告类型 公告日期
发行运作 2020-08-28
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要(2020年第2号) 发行运作 2020-07-04
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 发行运作 2020-07-04
中海基金管理有限公司中海纯债债券型证券投资基金托管协议 发行运作 2020-07-04
中海基金管理有限公司中海纯债债券型证券投资基金基金合同 发行运作 2020-07-04
发行运作 2020-05-23
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要(2020年第1号) 发行运作 2020-05-23
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书(2019年第2号) 发行运作 2019-12-06
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要(2019年第2号) 发行运作 2019-12-06
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 发行运作 2019-06-06
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要(2019年第1号) 发行运作 2019-06-06
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号) 发行运作 2018-12-06
中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号) 发行运作 2018-12-06
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要 发行运作 2018-06-06
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书 发行运作 2018-06-06
中海纯债债券型证券投资基金修订后的基金合同 发行运作 2018-03-27
中海纯债债券型证券投资基金修订后的托管协议 发行运作 2018-03-27
中海纯债债券型证券投资基金基金合同 发行运作 2018-03-24
中海纯债债券型证券投资基金托管协议 发行运作 2018-03-24
中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募说明书摘要 发行运作 2017-12-06
共 34 条记录