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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
其他公告 2020-10-28
其他公告 2020-08-28
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-07-21
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务的公告 其他公告 2020-06-05
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-04-22
中海基金管理有限公司关于公司常务副总经理去世的公告 其他公告 2020-04-16
中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 其他公告 2020-03-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2020-03-20
中海基金管理有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告 其他公告 2020-03-05
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-01-18
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-12-06
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告 其他公告 2019-10-24
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-10-22
关于建行系统升级维护的通知 其他公告 2019-08-20
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金定期定额投资业务的公告 其他公告 2019-08-10
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-07-06
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-06-26
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-06-25
中海基金管理有限公司严正声明 其他公告 2019-06-15
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司调整定期定额投资起点金额的公告 其他公告 2019-05-06
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